RESEPTRA HOTEL PMS
Demo Talep Et

FOLIO & KASA

Folio, tahsilat ve kasa

Bir konaklamanın oda ücreti, ek harcamaları, ödemeleri ve düzeltmeleri folio üzerinde izlenir. Hatalı bir işlem silinmez; düzeltme, gerekçesiyle birlikte kayıtlı kalır.

RESEPTRA bir otel yönetim programıdır; genel muhasebe programının yerini almaz. Folio, kasa, alacak ve depozito kayıtları otel operasyonu içinde tutulur.

FOLIO

Folio pencereleri ve yönlendirme

  • Pencereler

    Bir folio birden fazla pencereye ayrılır; örneğin oda ücreti şirkete, ek harcamalar misafire yazılır.

  • Yönlendirme kuralları

    Belirli işlem kodları ya da kategoriler için kural tanımlanır; gece denetiminde işlenen kayıtlar doğrudan ilgili pencereye düşer.

  • Transfer ve bölme

    Bir işlem başka bir pencereye taşınır ya da tutarı bölünür; folio toplamı değişmez.

  • Proforma

    Konaklama tamamlanmadan proforma belge hazırlanır.

TAHSİLAT

Ödeme, iade ve kasa oturumu

  • Kasa oturumu

    Her kullanıcı kendi kasa oturumunu açar; açık kasa oturumu olmadan ödeme alınmaz.

  • Kasa kapanışı

    Kasa, beklenen tutarlar görülerek ya da kör sayımla kapatılır. Sayım farkı, gerekçesi yazılarak onaylanır.

  • Ödeme ve iade

    Ödeme ve iade ayrı kayıtlardır; iade, orijinal ödeme korunarak işlenir.

  • İkram (comp)

    Ücretsiz verilen hizmet tipi ve gerekçesiyle girilir; gerekirse geri alınır.

  • Döviz bozdurma

    Resepsiyonda döviz alımı otelin tanımladığı kurla yapılır ve kasa bakiyesine para birimi bazında yansır.

  • Kart mutabakatı

    Kartlı tahsilatlar gün sonu mutabakatı için gruplanır ve girilen POS gün sonu tutarıyla karşılaştırılır; fark varsa kayda geçer.

DÜZELTME

Kayıtlar silinmez, gerekçeyle düzeltilir

  • Gerekçeli düzeltme

    Hatalı bir işlem düzeltilirken orijinal kayıt değişmeden kalır; düzeltme gerekçesiyle birlikte izlenebilir.

  • İade ve ters kayıt

    İade ve iptal işlemleri, orijinal işlem korunarak ayrıca izlenir.

  • Fiyat değişikliği

    Bir gecenin fiyatı değiştirildiğinde eski ve yeni tutar ile değişikliğin gerekçesi kayda geçer.

  • Kapanmış günler

    Gece denetimiyle tamamlanmış bir işlem, sonradan silinerek veya üzerine yazılarak değiştirilmez.

  • Denetim izi

    Hangi kullanıcının, hangi işlemi, ne zaman ve hangi gerekçeyle değiştirdiği kayıt altındadır.

ALACAK & DEPOZİTO

Şirket hesapları ve depozitolar

  • Şirket hesabına aktarma

    Folio bakiyesi şirket ya da acente hesabına aktarılır ve alacak olarak izlenir.

  • Yaşlandırma ve ekstre

    Açık alacaklar vadelerine göre yaşlandırılır; hesap ekstresi hazırlanır.

  • Depozito defteri

    Alınan depozitolar ayrı bir defterde tutulur; konaklamaya aktarılır, iade edilir ya da iptal koşuluna göre gelir kaydedilir.

VERGİ

KDV ve konaklama vergisi

  • Bağımsız hesaplama

    KDV ve konaklama vergisi birbirinden bağımsız olarak hesaplanır; konaklama vergisi matrahı, KDV hariç tutar üzerinden hesaplanır.

  • Tarihli kurallar

    Vergi kuralları tarih bazlı yönetilir; her kural bir geçerlilik döneminde uygulanır. Vergi oranı değiştiğinde, geçmiş dönemlere ait hesaplamalar bu değişiklikten etkilenmez.

Konaklama vergisinin hesaplanması

GÜN SONU

Gelir denetimi ve mizan

  • Operasyonel mizan

    Günün finansal hareketleri gece denetimi öncesinde mizanda karşılaştırılır; o güne ait bir tutarsızlık varsa gün kapanmaz.

  • Gelir denetimi

    Kapanan her iş günü gelir denetimine açılır; kontrol edilen gün sonuçlandırılır, gerekirse yetkiyle yeniden açılır.

Gece denetiminde gün nasıl kapanır